Đây là một bài phân tích ở góc độ cá nhân, thuộc vấn đề vĩ mô, do vậy bạn chỉ đọc và tham khảo. Vui lòng lưu ý ghi lại nguồn/tác giả khi trích dẫn hay giới thiệu dưới bất cứ hình thức nào. Bài viết chỉ chấp nhận các phản biện mang tính chất đóng góp và tích cực.
* * *
2017 là một năm rất thành công với Bitcoin và thị trường tiền điện tử. Sự phát triển của thị trường luôn gắn với dấu ấn và biến động của Bitcoin, tuy vậy hôm nay chúng ta cùng nhìn nhận vài quan điểm về số phận của BTC trong năm 2018, là một năm cực kỳ bùng nổ hay siêu trầm lắng và đi xuống dần.
Trước hết chúng ta cùng quan sát các ảnh dưới đây:
Nếu xem dài hạn từ đầu năm 2013 tới nay, đồ thị BTC đang ở mức báo động cho mô hình bong bóng. Trên ảnh trên bạn sẽ thấy độ dài cụm nến bắt đầu từ tháng 08/2017 tới cuối năm có độ cao rất lớn (1), đường BB dưới ở mức âm $5000 (2) , RSI tạo mô hình Double Top (3), như vậy cả 3 yếu tố trên đều cho thấy quá trình sụp đổ của BTC có thể đến bất cứ lúc nào. Cùng so sánh với một vài ảnh các mô hình bong bóng tiêu biểu dĩ nhiên chúng ta thấy rằng BTC hoàn toàn trùng khớp:
Tuy vậy vẫn chưa thể kết luận bất cứ điều gì, chúng ta cùng xem thêm những ảnh tiếp theo dưới đây:
Bằng cách phóng to đồ thị từ tháng 1/2016 tới nay (tức nhìn ngắn hạn hơn), ngay lập tức bạn cảm giác được sự an toàn hơn rõ rệt trong đồ thị này. Cụm nến từ tháng 8/2017 tới cuối năm đã trở nên thấp hơn, cách hình thành đường BB, MACD và RSI cũng có thể ủng hộ giá sẽ điều chỉnh tương đối sâu nhưng vẫn có cơ hội đi tiếp.
Tiếp tục phóng to đồ thị tháng bằng cách chỉ xem từ tháng 05/2017 tới nay (thời điểm bùng nổ của BTC):
Nếu chỉ xem từ tháng 05 tới nay, bạn sẽ thấy BTC đang đi theo mô hình “Loa”, đây là một mô hình mà khi coin hay bất cứ thị trường tài chính này đi theo, giá sẽ đi rất rất xa. Cứ khoảng 3 – 5 nến xanh sẽ là một nến đỏ để đi tới cực đại trước khi quay đầu đảo chiều sụp đổ sâu. Thử tưởng tượng nếu BTC cứ giảm 1 – 2 tháng lại tăng tới 3 – 4 tháng thì giá sẽ lên cao tới mức nào. Với mức tối đa thông thường của mô hình loa khoảng 24 – 30 nến, BTC có thể bay xa, rất ra.
Tất nhiên dù có xem đồ thị nào trong 3 đồ thị trên thì BTC cũng sẽ vẫn sụp đổ (BB dưới âm quá sâu đã xác nhận giá đã và đang hình thành bong bóng). Nhưng cách nhìn khung thời gian mới có thể kết luận bong bóng BTC khi nào nổ. Nếu nhìn từ năm 2013 thì bong bóng có thể nổ ngay năm nay, và thời điểm này hoàn toàn sẵn sàng cho điều đó. Nếu nhìn từ năm 2016 ta có BTC sẽ sụt giảm khá sâu trong vài tháng và tăng thêm một chu kỳ cỡ 8 tháng trước khi tiếp tục giảm. Nếu chỉ xem duy nhất trong vài tháng cuối năm 2017, ta có BTC sẽ điều chỉnh trong 1 – 2 tháng và sau đó có thể tăng lên thậm chí vượt $100k.
Đánh giá và nhận định
“Tiền thì bao nhiêu cho đủ” – Đó cũng là câu trả lời cho bao lâu thì bong bóng vỡ – Khi họ cảm thấy đủ. Rất nhiều nhóm lợi ích đang gắn liền với BTC và Coin, không nói đến những người thực sự đứng sau và vẽ lên bong bóng này:
- Các nhà phát hành coin, các tổ chức đào và sản xuất phần cứng phục vụ đào coin
- Các sàn giao dịch với khoản fee khổng lồ
- Các quỹ đầu tư lớn với khả năng thao túng giá (Cá mập).
- Các trader với một sân chơi sinh lợi nhuận (và cả thua lỗ) siêu nhanh
Như vậy khi nào những người có khả năng và là tác giả của màn kịch Coin ra tay, cũng là lúc thị trường về với giá trị thật của nó. CBOE, CME và sắp tới có thể NASDAQ, NYSE sẽ thâm nhập vào với BTC Futures. Điều này là một tín hiệu tươi sáng cho việc thị trường vẫn đang trên quá trình hình thành để sụp đổ thay vì đã sẵn sàng sụp đổ.
Nhưng dù diễn ra theo hướng nào, chúng là sẽ có những tháng downtrend (giảm liên tiếp, dài), ít ra đó sẽ là thời điểm an toàn hơn để mua vào. Cá nhân tôi vẫn chỉ khuyên bạn rằng nên đầu tư bằng khoản tài chính phù hợp với bản thân hoặc nhớ duy nhất nguyên tắc: Chỉ chốt lời nó mới là tiền của bạn. Không cần kỳ thị hay sợ hãi nó mà đánh mất những cơ hội tuyệt vời, nhưng cũng tỉnh táo để đừng lạc quan quá mức mà sơ sẩy.
Hoài Phong
Tradingview: https://www.tradingview.com/u/hoaiphong/
Anh vẫn bảo lưu quan điểm altcoin vẫn còn sôi động đến tầm cuối tháng 1 trước khi toàn thị trường bước vào downtrend dài hạn đúng không anh?
Yes
Em xin có mấy giả thiết thế này:
1. Số người tham gia vào thị trường tăng mạnh gần đây:
Cuối năm 2017 một loạt sàn giao dịch mới ra đời (có khi nào đứng sau các sàn là các cá mập :), tạo sàn làm nhà cái luôn) , hiện nay cũng bắt đầu có thêm các sàn giao dịch mới; binance, bittrex mấy hôm trước đã có lúc dừng cho đăng ký tài khoản mới => sự gia tăng nhanh chóng của người tham gia vào thời điểm cuối năm 2017; 2018. Đa phần trong số tham gia mới này tham gia với tâm lý rất hồ hởi vì nhìn thấy anh chị em cứ hô x2, 3 tài khoản chứ không phải vài chục %, tính theo ngày chứ không tính theo năm :). Tâm lý của số đông nhỏ lẻ mới tham gia đang lên nó mà bị mất hy vọng là đa số bà con thừa tiền thiếu kiên thức (số nhỏ lẻ này theo em đến từ Trung Quốc và các nước Đông Nam á: thường có tâm lý theo đám đông, thường không bài bản và tự trang bị kiến thức như nhà đầu tư Tây mũi lõ) khả năng cao coi thị trường Crypto là 1 cuộc đỏ đen và sẽ rời thị trường ==> dẫn đến nhà cái, người tạo lập thị trường sẽ tận dụng tâm lý số đông mà đẩy BTC và thị trường đi xa hơn nữa, chứ giờ mà cho sấp sẽ rất khó lấy lại được sức hút với số mới này.
2. Hàng năm trong các thị trường tài chính thời điểm cuối năm thường là thời điểm rút vốn, chốt lời, reset lại cuộc chơi nhưng năm nay chưa thấy điều này ở thị trường Crypto. Liệu là thời điểm nó đến chậm hay là lượng người tham gia mới đủ lớn để nhà cái thay đổi chiến thuật :). ==> các chỉ báo về kỹ thuật là thị trường sẽ phải downtrend còn có thể chính xác cao khi có điều kiện mới (sự bùng nổ về người tham gia và số vốn mới đổ vào thị trường). ==> em nghiêng về việc khả ngăng mức chỉnh như đợt này với BTC là đủ và BTC sẽ bắt đầu một chu kỳ mới từ đây.
3. Nhiều chính phủ bắt đầu có những chính sách cho Bitcoin: thời điểm này Bitcoin mà sập ==> phe không ủng hộ trong các chính phủ sẽ có cớ: “Đó nó bong bóng đó, sập lúc nào không biết; phải cấm, cấm để bảo vệ quyền lợi nhân dân” :)) (nhà cái không thích điều này). Đâu đó em có nhớ có báo cáo Nhật còn đưa việc phát triển của Bitcoin ảnh hưởng đến việc tăng trưởng bao nhiều % GDP, có khi nào các nền kinh tế lớn nhưng đang tăng trưởng chậm hoặc bị bao vây cấm vận nhiều năm sẽ hậu thuẫn mạnh cho BTC đợt này (Nhật; Nga…) ==> BTC sẽ tiếp tục đi lên từ đây.
Kết luận: BTC và thị trường Crypto sẽ tiếp tục đi lên, mốc 11K có thể coi là điều chỉnh đủ cho có kỹ thuật của BTC.
p/s: đây là em viết theo kiểu thuyết âm mưu thế :), chứ cá nhân cũng không có biết về phân tích kỹ thuật .. gì, mới vào thị trường và đang rất kỳ vọng nhưng cũng rất hoang mang và ko có phương hướng :D. Mong anh Phong cho ý kiến.
Em đánh giá cao sự quan sát của anh, không cần nhiều kỹ thuật.
:)) Vãi
ad ơi cho hỏi cái:
Trade BTC/USD là trade BTC/USDT phải không ad?
Đúng r
Cảm ơn anh ạ.rất hay và đáng suy ngẫm ạ
Cảm ơn bài viết của ad
Mình thấy ichimoku tuần đảo chiều 2 lần. Đợt tăng hiện tại là lần đảo chiều 1, như vậy sẽ có thể còn đợt giảm nữa cho lần đảo chiều 2. Hi hi, chỉ là dự đoán. Mặt khác đợt giảm vừa rồi, btc đã giảm tới mức 61.8%, nên khả năng sóng tăng ( theo mình nghĩ là sóng tăng 5, sóng tăng cuối) tiếp theo là sóng truncated. Hi hi góp ý cho vui. Mình chỉ tham gia khi btc xuống mức 1k-2k. Với mức giá hiện tại thì reward/risk chỉ là 5/9 (với ước lượng btc lên khoảng 14k-17k)