Tản mạn về thị trường tiền điện tử cuối năm 2017

Đây là bài viết thứ 02 của tôi về thị trường này trong năm nay, bài viết thứ nhất nói về việc quy mô vốn hóa sẽ được gia tăng vào tháng 11. Tôi không gọi đây là phân tích mà tôi gọi đây là một tản mạn với cái nhìn riêng của cá nhân tôi. Ngoài ra vấn đề trong bài cũng thuộc tầm vĩ mô nên bạn có thể đọc và tham khảo, tôi chỉ chấp nhận các phản biện với luận điểm rõ ràng, tích cực.

Thời gian này tôi đã khá khó khăn để đưa ra những nhận định dài cho giai đoạn cuối tháng 12, phần bởi có quá nhiều sự kiện sẽ ảnh hưởng rất mạnh tới giá BTC sắp diễn ra. Do vậy dự đoán trở lên khó khăn hơn rất nhiều.

Trước hết xin bắt đầu bằng việc nhìn nhận lại bức tranh toàn cảnh thị trường coin, đó là bức tranh sinh động với nhiều nét lên và xuống trong 8 năm qua. Nó được ghi dấu ấn bởi các sàn giao dịch, các miner lớn, các quỹ đầu tư hay các nhà đầu tư lớn, các chính phủ và cuối cùng là các mốc giá. Tất cả các nhóm trên đều góp phần vẽ lên bức tranh thị trường hiện nay (Tức là có thể tác động trực tiếp lên thị trường). Nói như vậy để bạn hiểu rằng, trước khi BTC đi tới hồi kết thì tất cả các nhóm trên vẫn đang tiếp tục vẽ bức tranh đó, mà mỗi năm mỗi tháng chỉ là 1 góc nhỏ trên bức tranh lớn. Vì bản thân nó nằm trong lĩnh vực đầu tư tài chính nên người nào hình dung được toàn cảnh bức tranh sẽ trở lên giàu có khủng khiếp, ngược lại nếu rơi vào mảng tối trên bức tranh số phận sẽ bi đát như chính gam màu vẽ lên góc đó. Cần hiểu rằng chúng ta đang chỉ cố gắng để đứng trong khoảng sáng của bức tranh đầy thú vị này, vì dĩ nhiên chúng ta không đủ tầm để hình dung toàn bộ bức tranh.

Cá nhân tôi luôn tin rằng và thấy rằng số người tồn tại cuối cùng trong thị trường tài chính cực kỳ ít. Và con số của tôi chắc chắn là ít tới mức không ai trong group này có thể hình dung ra. Như quan điểm của tôi là khôn chết mà dại cũng chết, chỉ có sợ chết là sống.

Tôi sẽ làm rõ hơn quan điểm chỗ này để bạn hiểu. Trước hết nếu đứng ở thời điểm 2009 -> 2010 bạn có hình dung ra được giá BTC hiện tại? Dĩ nhiên là hầu hết chúng ta không thể. Tức là bạn và cả tôi sẽ gặp khó khăn rất nhiều trong việc nhìn ra xu hướng thị trường cho mỗi năm vì bạn cần ít nhất nhiều năm để so sánh. Nhưng ngược lại ở quy mô tháng, chúng ta có thể nhận biết được tháng này là up trend, tháng kia down trend bằng cách so sánh theo khung từng tháng. Theo ngày hay theo giờ trong ngày càng trở nên dễ dàng vì có thể áp dụng thêm PTKT. Tức là dự đoán ngắn hạn bao giờ cũng dễ và đơn giản nhất vì nó dễ dàng so sánh và kiểm chứng.

Tại sao tôi lại nhấn mạnh vấn đề thời gian? Vì thời gian là thứ hiệu quả nhất để luộc hết số tiền của bạn từ giới tài chính. Tôi xin được nói rằng nếu bạn cứ phát hiện ra một quy tắc trong thị trường này và hào hứng với nó, là bạn sắp mất tiền hoặc quy tắc đó sẽ sai bét. Bởi quanh bạn quá nhiều người cũng nhận ra, nếu bạn nhanh hơn họ bạn mới sống. Nếu bạn nhận ra cùng lúc với họ bạn sẽ trở thành số đông để làm thịt.

Xin kể tới danh sách các quy tắc mà rất nhiều bạn ở đây đã rút ra và sau đó nó đều sai:

1. Tháng 05/2017: Mua coin gì cũng tăng, target ngất trời. Coin chỉ có tăng chứ làm gì có giảm, càng ngày càng tăng. Mua coin rác cũng “hold đến chết”, mà đã mua phải mua coin rác, nó “rẻ” mới tăng được chứ BTC to thế thì tăng làm sao được. Kết quả thị trường đã đập vào mặt bạn một cái đau đớn.
2. Tháng 8 – 9/2017: Để phản biện lại ngay quy tắc tháng trước, ta có coin to nhất là BTC lại tăng nhanh nhất, những coin nhỏ của bạn đi về với đất mẹ. Lúc này bạn rút ra quy tắc mới mua BTC ngon nhất, Altcoin đúng là loại rác rưởi vứt đi. Thật đáng tiếc, mấy ngày sau đó quy tắc của bạn lại sai, Altcoin top đã tăng rất mạnh mẽ với tỉ lệ lợi nhuận hơn hẳn giữ BTC.
3. Đầu tháng 9, bạn lại hưng phấn với câu nói: “Làm sao mà giảm được”, và vẫn như cũ thị trường lại cho bạn một cái tát trời giáng. Tới lúc bạn hoảng loạn nghĩ là: Nó sẽ còn giảm rất nhiều, thị trường lại trả lời bằng sức bật tăng tới 50% trong 1 ngày. Lúc này thị trường đồng điệu, lên cùng lên, xuống cùng xuống theo BTC.
4. Sang tháng 10, với sự độc diễn của BTC bạn nhanh chóng trở lại với quy tắc ngày xưa của mình, tôi tin rằng có bạn đã nghĩ ra quy tắc này tháng 08 rồi đó. Các bạn tiếp tục cho rằng giữ BTC có lợi nhất, Altcoin top đi nữa cũng là rác. Thật đáng tiếc, bạn vẫn cứ sai y như lần trước, thị trường tháng 11 với sự tăng rất mạnh của Altcoin top 1 lẫn 2, 3 lại trả lời rằng giữ BTC vẫn không thể lợi nhuận hơn nhóm Altcoin nều mua cùng thời điểm.
5. Tháng 12 đến, lại với quy tắc tháng 9 trở lại, vẫn câu nói ngày nào: “Làm sao mà giảm được”, dĩ nhiên tiếp theo sẽ lại là “Nó còn giảm dài, giảm nhiều” và những diễn biến tiếp theo.

Lúc nào bạn cũng sai cả nếu quan điểm một cách cảm tính, thậm chí sai 3 lần lỗi y hệt nhau. Trong bài viết: “Vòng xoáy BTC – Altcoin – USD” của mình từ rất lâu, tôi đã nhận ra rằng dòng vốn sẽ được dịch chuyển hoặc phân bổ một cách linh hoạt sau đó sẽ rút vốn tổng thể để tạo down trend toàn thị trường, dù đã rất lâu nhưng tới nay nó vẫn hoàn toàn đúng.

Tuy vậy hôm nay tôi chợt sợ hãi vì tư duy duy ý chí của mình, bất cứ khi nào tự tin là cửa tử ngay trước mắt. Xin được chia sẻ cùng các bạn.

• Sóng theo từng giờ chỉ có thể đánh gục trader mới non kinh nghiệm, trader đủ kinh nghiệm nhìn trong 1 ngày sẽ không bị đánh gục khi chơi sóng ngắn theo giờ.
• Sóng theo đơn vị ngày đến vài ngày có thể đánh gục một người có kinh nghiệm hơn, nhưng chưa nhìn chính xác giai đoạn dài hạn.
• Tiếp đến đơn vị tháng, bằng cách tăng hay giảm cả tháng, chỉ có thể đánh gục những người ở cấp độ tiếp theo. Tức là bằng thời gian tăng/giảm cả tháng, những bạn thiếu kinh nghiệm sẽ bị lừa.

Tuy vậy gần đây tôi thấy số người có thể nhận ra chơi theo quy mô tháng là lợi hại nhất ngày một đông. Xin được nhắc lại là từ ngay những ngày đầu viết bài, tôi đã đề cập chơi dài hạn là phương pháp hiệu quả, đơn giản nhất cho đại đa số nhé. Trong tất cả các bài mang tính tư tưởng, tôi đều nhấn mạnh thế. Tôi cũng có làm rõ nó ở một bài viết riêng biệt đã rất lâu: Thời gian là bạn hay kẻ thù của trader

Khi số người trong nhóm mong muốn chơi dài hạn này tăng lên đột biến, tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi chợt nhận ra rằng mình quá nhỏ bé và non nớt trong thị trường này, quy tắc mà tôi dễ dàng phát hiện ra từ rất lâu thì sẽ bị phá vỡ, nó sẽ bị phá vỡ khi đủ số lần lặp, chỉ là chậm hơn mà thôi. Cụ thể ra sao, thị trường này không thể dùng đơn vị tháng để đánh gục tôi, tôi có thể chờ 2, 3 tháng tới tận cùng down trend để mua giá tốt, và các bạn phát hiện ra quy tắc này cũng đều thế. Nhưng nếu dùng đến đơn vị năm, tôi sẽ phải gục xuống. Và số người còn tồn tại đúng như bản chất thị trường toàn máu này, sẽ là rất nhỏ. Dại cũng chết, mà khôn rồi cũng chết!

Cùng quan sát và nhận định, bạn dễ dàng thấy rằng không hề có chuyện thị trường chỉ có lên không có xuống. Rõ ràng bạn nhận ra rằng, trong 1 ngày, 2 ngày có thể không giảm nhưng khi thời gian đã đủ, bạn sẽ được trải nghiệm down trend (xu hướng giảm). Mà cụ thể kết quả của mỗi đợt giảm đó là rất mạnh mẽ, và nó cách điểm xuất phát không hề xa. (Chú thích: Đường màu Lam là đồ thị vốn hóa, Màu Cam biểu thị các sóng chính di chuyển, màu Lục là đường kẻ ngang so sánh giá, đường tím cuối cùng là khung thời gian so sánh giai đoạn tăng và giảm).

Dù rất đau đớn, nhưng vẫn phải nói rằng tôi có tồn tại được thì phải có máu của các bạn. Là sao, là các bạn càng đổ máu nhiều, và đủ thì quy tắc chơi dài hạn của tôi theo tháng nó vẫn còn đúng. Nếu thịt các bạn chưa đủ, thì sẽ tới lượt tôi, điều đó thật không dễ chịu chút nào. Nếu dùng đến đơn vị năm thì tôi thực sự chưa đủ trình và tầm để đối đầu.

Về ngắn hạn, các quy tắc sau sẽ lần lượt bị phá vỡ:

1. “Giảm làm sao được”
2. “Cứ Hold là ngon nhất”
3. “Nó còn giảm nhiều”

Trước khi bị chiến lược theo năm đánh bại, cái đó tất cả chúng ta không đủ tầm chống lại thì hãy chơi theo ngắn hạn tại thời điểm người ta nghĩ 2 quy tắc: 1 và 2 trên, mua vào dài hạn tại quy tắc số 3 nhé.

Tôi vào thị trường từ tháng 05/2017, biết bao thế hệ trader đi qua, và cũng 3 mùa up trend cho tới nay, nhưng sau đó lần nào số người lỗ cũng chiếm trên 90%. Đã bao giờ bạn tự hỏi nếu nhìn tổng quan cả Altcoin Top lẫn BTC đều đã thiết lập đỉnh, tại sao số người thua lại lớn như vậy? Giá đã tăng, tăng rất mạnh, tại sao cuối cùng vẫn toàn lỗ là chính? Đó chính là bởi 3 quy tắc bên trên sẽ lần lượt được phá vỡ, tới khi đại đa số trở thành lỗ.

Bài có hơi dài, đọc và nghiền ngẫm nó bạn nhé ^^

Hoài Phong