Thống kê, phân tích và nhận định thị trường 16/01

Bài viết bao gồm các thống kê, phân tích và vài nhận định thị trường cho khoảng thời gian tới. Thị trường tiền điện tử diễn biến nhanh và phức tạp, vui lòng sử dụng dữ liệu một cách tham khảo.

I Tổng quan và thống kê

Vốn hóa: $709,593,567,891 / 24h Vol: $35,186,516,169 / BTC Dominance: 33.9%. Như vậy vốn hóa vẫn được duy trì rất tốt quanh khoảng trên dưới 700 tỷ. Tuy vậy so với thời điểm cao nhất (832 tỷ), vốn hóa đã chững lại khá lâu. Tuy nhiên con số 832 tỷ được ước tính khi giá bao gồm trung bình của cả thị trường Hàn Quốc (cao hơn từ 20 – 35%) nên mức giá thực cũng chỉ rơi vào quanh 750 tỷ. Tỷ lệ vốn hóa của BTC/Toàn thị trường giảm và duy trì khá lâu quanh mức 33%, thấp nhất từ trước tới nay. Vốn hóa không giảm, tỷ lệ vốn hóa BTC giảm cho thấy lượng vốn hóa rất lớn đang nằm ở Altcoin, mà cụ thể là: ETH, XRP, BCH, ADA và các Altcoin quen thuộc trong top 100 vẫn thường thấy.

Thống kê tỉ lệ tăng trưởng tương đối (Từ 12/11/2017), giá so với đỉnh cao nhất:

1. BTC: 5400 -> 19800: 3.6 lần
2. ETH: 293 -> 1424: 4.86 lần
3. BCH: 600 -> 4100: 6.8 lần
4. LTC: 55 -> 370: 6.7 lần
5. ETC: 13.7 -> 47: 3.43 lần
6. XMR: 86 -> 477: 5.5 lần
7. Dash: 315 -> 1223: 3.88 lần
8. Zec: 227 -> 800: 3.5 lần
9. NEO: 25 -> 183: 7.32 lần
10. XRP: 0.178 -> 3.3: 17.6 lần
11. XEM: 0.144 -> 2.1: 14.5 lần
12. EOS: 1.01 -> 18.6: 18.4 lần
13. IOT: 0.5 -> 5.8: 11.6 lần

Như vậy dễ dàng thấy BTC, ETC và Zec như thường lệ là 3 đồng có tỉ lệ tăng trưởng thấp nhất. Các đồng còn lại có tỷ lệ tăng trưởng tương đối tốt, nhóm coin top 2 như: XRP, XEM, IOT, EOS đều đạt mức tăng rất ấn tượng. Trong đó phải kể đến XRP, đi rất xa so với kỳ vọng của nhiều người và tất nhiên sẽ là nỗi khiếp sợ của nhiều người.

Một chút về tỉ lệ vốn hóa BTC/Toàn thị trường, quan sát cho thấy tỷ lệ này khó có thể giảm sâu hơn mức 28% ở thời điểm hiện tại.

II Nhận định và phân tích

Chúng ta cùng quan sát toàn bộ các dữ kiện ảnh hưởng tới thị trường để đưa ra cái nhìn:

1, Đồ thị kỹ thuật BTC

D1: tiếp tục với xu hướng sideway/xuống khi giá không vượt được BB giữa với cả 3 đường bb hơi hướng xuống nhẹ.

W1: Giá được giữ rất tốt, còn cách xa BB giữa, cả 3 đường BB vẫn đang hướng lên trên đặc biệt với BB giữa với độ dốc còn cao. Thông thường giá sẽ tiếp tục sideway khung tuần cho tới khi BB giữa được kéo lên đủ cao, tại thời điểm đó MACD sẽ khép hẳn và ta có giá BTC tiến về sát BB giữa W1. Có 02 tình huống khi MACD đi vào tranh chấp, giả sử MACD cắt xuống giá cũng sẽ vẫn trên dưới BB giữa trước khi MACD cắt lên và tăng trở lại quanh đỉnh cũ (19.800). Trường hợp MACD không cắt, giá cũng tương tự, được bẻ lên tiếp thêm vài tuần để giá đạt 19.x, sấp xỉ đường BB trên lúc đó. Sau khi giá chạm khoảng này sẽ là một vài tuần rực đỏ, thông thường giá sẽ về BB dưới W1 (lúc này đã được kéo lên cao). Sau đó giá hồi phục trở lại và đi vào giảm dài hạn.

MN1: Nến tháng cũng khá phù hợp với nến tuần (Giống các bài PT trước, không nêu lại): RSI Double Top 96, BB dưới âm, bóng nến tháng 12/2017 quá cao.

Về cơ bản quan điểm giá BTC cá nhân tôi đã trình bày trong nến W1.

2, Tỷ lệ vốn hóa của BTC/Toàn thị trường đang ở mức rất nguy hiểm. Cần nhớ rằng trong cuộc chơi này Altcoin luôn là công cụ sang tay để chuyển tiền của bạn thành Altcoin, khi tỉ lệ này càng thấp càng đáng báo động. Ngày 12/06/2017 tỷ lệ này giảm về 40% lần đầu và vài ngày sau chúng ta có đợt down rất mạnh trên 1 tháng khiến thị trường cực thê thảm. Bằng tính toán của mình, tôi cho rằng ngặn hạn tỉ lệ này không thể tụt quá 28%.

Thường tỉ lệ này tụt về khoảng tôi đã đưa ra, hoặc giá BTC bật tăng trở lại một mình (vào giao đoạn hồi phục W1) hoặc BTC tụt rất mạnh và Altcoin tụt mạnh hơn để tỉ lệ này tăng trở lại.

3, Đồ thị Altcoin/BTC

Đồ thị Altcoin/BTC bắt đầu tích lũy cả 03 yếu tố bao gồm: Giá, Vol và thời gian. Quan sát vài đồ thị dưới đây, có một coin vẫn chưa đi hết chu kỳ và đó sẽ trở thành 1 vài coin tâm để xanh trong bão sau này.

4, Tỷ lệ giảm của các Altcoin

Nhóm Altcoin như XRP, XEM, TRX, ADA, IOT, STR, LSK đều đã giảm với một tỉ lệ tốt từ đỉnh với số ngày giảm khá dài để xác nhận xu hướng chung của Altcoin là giảm. Tất nhiên không ngoại lệ một vài coin có thể đi xa hơn

Tổng hợp các dữ liệu tôi đưa ra quan điểm cá nhân như sau:

BTC sideway khung tuần và giảm sát về BB giữa W1, sau đó giá bật tăng lên mức cận đỉnh cũ để chốt lời BTC (Kiếm được từ trade Altcoin/BTC). Khi BTC giảm các Altcoin đã đi đủ chu kỳ sẽ giảm rất mạnh. Sau khi BTC bật tăng trở lại, Các Altcoin hồi phục cục bộ sau đó không tăng mà tiếp tục giảm. Khi BTC rơi vào giảm dài hạn sau khi chốt lời hoàn thành, các Altcoin sẽ giảm sâu hơn và giết chết những người “Hold to die” và tạo điểm hold cho những người sẵn sàng hold.

Có một chút mâu thuẫn ở đây: Quy mô thị trường (Vốn hóa và Vol) đang được đẩy rất mạnh nên thời gian có thể được rút ngắn để tránh tắt nhiệt. Tuy vậy thời gian và giá cả sẽ được đưa về mức để holder ở vị thế không tốt (Giá cao) phải gục ngã, đó là quy luật. Thông thường lúc này ai cũng có list coin để hold, mức giá để hold và chờ đợi giá về để mua hold và X100. Bạn không cần vội, thị trường sẽ mang đến cho bạn giá tốt hơn cả bạn kỳ vọng, lúc đó bạn sẽ được tận hưởng cảm giác: Vui thôi đừng “vui quá”.

Trade BTC/USD là chiến lược rất tốt lúc này. Lưu ý rằng trong bài viết tôi thể hiện các quan điểm cá nhân, sử dụng để tham khảo.