Thông tin, thống kê và nhận định thị trường năm 2017

Bài thống kê và nhận định thị trường cũng như vài đánh giá cá nhân từ nhóm phát triển CoinAZ.Net trong năm 2017 và giai đoạn sắp tới. Lưu ý: Thị trường diễn biến phức tạp, vui lòng sử dụng thông tin một cách tham khảo. Đọc kỹ thêm quy định pháp lý và điều khoản sử dụng của chúng tôi nếu cần.

I, Tổng quan và thống kê thị trường cả năm

Gần kết thúc năm 2017 thị trường tiền điện tử đã gặt gái những thành công rực rỡ. Cùng điểm lại những con số thống kê tới thời điểm này.

A, Tổng quan thị trường

Có thể nói năm 2017 là một năm bùng nổ của thị trường tiền điện tử, Số đồng tiền đã được tạo ra tới hiện tại đã là 1360, tăng gần 300 đồng so với tháng 8 năm nay. Tuy vậy nổi bật nhất trong năm 2017 phải nói đến sự đột phá của vốn hóa và khối lượng giao dịch:

Từ 17.748 tỷ vốn hóa và Vol 118 triệu đô thị trường đã tăng trưởng lên mức 600 tỷ (33.8 lần), Vol giao dịch nhiều ngày đạt từ 35 – 40 tỷ đô (33.8 lần). Có thể nói rằng từ mức độ rất sơ khai, thị trường tiền điện tử đã bùng phát và len lỏi vào từng ngõ ngách trên khắp thế giới và tạo nên cơn sốt khắp nơi, từ Mỹ, Châu Âu tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và cả Việt Nam.

B, Bitcoin và những con số

Đầu năm, BTC có giá $970 và hiện tại có giá khoảng $19,800 như vậy ta có BTC đã tăng tới 20.4 lần trong năm nay. Tỉ lệ vốn hóa của BTC/Toàn thị trường có nhiều biến động và giảm rõ rệt so với giai đoạn hình thành: Từ trên 80% về quanh 50 – 60%. So sánh với tỉ lệ tăng của vốn hóa khoảng 33.8 lần, tuy vậy cần chú ý rằng vốn hóa tăng bao gồm việc rất nhiều đồng tiền mới sinh ra có thể thấy rằng mỗi đồng tiền có tỉ lệ tăng trưởng khác nhau, có thể kết luận rằng tốc độ tăng trưởng của BTC gần sấp xỉ với quy mô gia tăng vốn hóa. Xem đồ thị tổng quan của BTC hoàn toàn trùng với đồ thị vốn hóa cơ bản đã biểu thị điều đó.

Hàng chục triệu địa chỉ BTC đã được khởi tạo, tuy vậy số tiền lớn nhất lại chỉ tập trung ở một nhóm tài khoản:

Số giao dịch mỗi ngày khoảng 350.000 – 400.000 giao dịch, số BTC được lưu chuyển mỗi ngày cũng ở mức rất cao, dao động quanh 2 – 3 triệu BTC, ở thời điểm hiện tại tương đương việc nó được sử dụng cho các giao dịch trị giá 30 – 50 tỷ đô mỗi ngày.

Các tài khoản BTC lớn nhất hiện tại đa số là các sàn giao dịch và một vài quỹ đầu tư, tất nhiên có một số cá nhân khác nhau. Cụ thể giàu nhất hiện tại là ví lạnh của Bitfinex với khoảng 138.000 BTC tương đương số tiền 2.6 tỷ đô. Sát cuối top 100 tài khoản giàu nhất là hàng loạt các tài khoản với số BTC chẵn 10.000 (Có thể là hình thức chia nhỏ của các quỹ/cá nhân đầu tư lớn).

Tổng kết lại năm 2017 là năm thành công của BTC và của những người nắm giữ BTC.

C, Tình hình Altcoin 2017

Cũng giống như BTC, năm 2017 cũng là một năm thành công rất rực rỡ của Altcoin. Sự tăng trưởng thần kỳ của ETH, XRP, LTC, DGB, SC, STR, LSK, Strat, XEM v.v đã biến rất nhiều người trở thành triệu phú. So sánh tỉ lệ tăng trường chung trung bình ta có tỉ lệ tăng trưởng của Altcoin cũng cơ bản nằm trong đà tăng trưởng của thị trường trừ một vài đồng nổi trội, dưới đây là vài thống kê:

1. XRP: $0.0062 -> $0.89: 143 lần
2. ETH: $8: -> $750: 93 lần
3. LTC: $4.5 -> $340: 75 lần
4. Dash: $14 -> $1150: 82 lần
5. XEM: $0.0035 -> $0.71: 202 lần
6. ETC: $1.42 -> $37: 26 lần
7. LSK: $0.165 -> $12: 72 lần
8. Zec: $43 -> $500: 11 lần
9. XMR: $14 -> $350: 25 lần
10. STR: $0.0025 -> $0.25: 100 lần

Như vậy đánh giá khách quan có thể thấy tỉ lệ tăng trưởng của hầu hết nhóm coin top đầu đều mạnh mẽ hơn BTC nhiều lần nếu chỉ so riêng trong năm 2017. Tuy vậy cần lưu ý rằng nếu so với ngày đầu ra mắt thì BTC đang là đồng coin có sự tăng trưởng cao nhất. So sánh này ý nghĩa rằng nếu bạn mua BTC từ đầu năm 2017 thì không lợi nhuận bằng mua và giữ hầu hết các đồng Altcoin.

Tổng kết chung: Cũng như bất kỳ thị trường tài chính nào, năm 2017 là một năm rất thành công của các holder, đặc biệt là các holder với mức giá rất tốt từ đầu năm. Tuy vậy vào giai đoạn thị trường bùng nổ, bằng nhiều chuyển biến thị trường, đại đa số nhà đầu tư vẫn lỗ hoặc lãi rất nhỏ so với con số tăng trưởng thị trường, điều này hiển nhiên đúng khi lợi nhuận phải thuộc về nhóm nhỏ kiểm soát thay vì tất cả số đông.

II, Thị trường giai đoạn cuối năm

BTC và Altcoin đã có những tăng trưởng nước rút mạnh mẽ vào những ngày cuối năm, thị trường trở nên cực kỳ hưng phấn và sôi động. Hàng trăm đồng tiền khác nhau tăng gấp 2 – 3 lần trong vài ngày, thậm chí ngay trong một ngày. Các nhà đầu tư đã gặt hái được thành quả rất lớn giai đoạn này khi: Mua gì cũng thắng, tăng vài chục % vẫn thấy ít, X2 X5 mới đủ.

Ở góc độ nguyên lý thị trường và tâm lý: Cần hiểu rằng trong cuộc sống cũng như bất cứ quá trình đầu tư nào, không hề có thứ gì vừa dễ, vừa nhàn lại có nhiều tiền, ở cuối mọi con đường, chỉ có một nhóm rất nhỏ thành công và giàu có. Trong mỗi giai đoạn ngắn của thị trường cũng vậy, sẽ có những giai đoạn bùng nổ với các cơ hội tuyệt vời, việc nắm bắt được và tuân theo xu hướng thị trường sẽ khiến bạn kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ biên độ khổng lồ của thị trường này.

Ở góc độ trung hạn (quy mô tuần/tháng), dễ dàng nhận thấy rằng bản thân BTC và thị trường đang trong giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ tăng trưởng lớn. Việc này đồng nghĩa với việc chúng ta cần chuẩn bị cho đợt down trend sắp diễn ra. Cần hiểu rằng down trend khác với điều chỉnh để lên tiếp, tức là chúng ta sẽ có đợt giảm kéo dài vài tuần -> vài tháng (tùy diễn biến), mà ở đó mỗi đợt tăng chỉ là hồi điều chỉnh cho đợt giảm tiếp theo.

Xem xét đồ thị BTC ta có, BTC sẽ tiến đến một đợt điều chỉnh rất rõ rệt sau khi thiết lập đỉnh, cụ thể khung W1 (tuần) với RSI lên mức 90 cùng 5 nến xanh liên tiếp và có độ cao lớn sẽ dẫn tới một đời điều chỉnh bắt buộc (Giá vượt xa BB có xu hướng trở về BB). RSI cao có thể đánh dấu chu kỳ tăng tưởng tạm kết thúc vào ngay tuần tới bắt đầu từ 18/12.

RSI sẽ sớm trở về X từ N báo hiệu giảm, chúng ta sẽ có từ 1 – > 3 tuần giảm tùy tình hình. Sau khi tới vị trí X, BB dưới và BB trên khung W1 sẽ được định hình (hiện tại nó vẫn đang trong quá trình hình thành), nếu xu hướng tăng được đẩy ngay sau đó, giá sẽ đi từ X -> 1.

Tuy vậy theo nhận định cá nhân dựa trên quy tắc nến và BB thường gặp, trường hợp này thông thường sau khi RSI từ N  – > X, Xu hướng chính của giá sẽ là đi ngang hoặc dao động quanh BB giữa (7 – 8k) với một khoảng thời gian đủ dài để tạo hình BB dưới/trên và tiến về một trong 2 vị trí. Trường hợp thuận lợi, giá sẽ lên trở lại BB trên (17 -> 19k), trường hợp xấu nhất ta sẽ có 1 năm thị trường đầy biến động khi giá trở về BB dưới (4 – 5k).

Ở mặt tâm lý, thị trường hội tụ nhiều yếu tố sẵm sằng cho giai đoạn đổ máu:

1. Tâm lý: Cứ hold là ăn, chỉ tăng chứ không có giảm, kiếm tiền từ thị trường coin thật dễ và số lượng trader mới khổng lồ luôn là điều kiện tuyệt vời cho những đợt giảm dài hạn.
2. Tâm lý chỉ trade BTC/USD đã bị phá bỏ, Người người nhà nhà mua bất cứ coin gì miễn là có lợi. Thật ra tư duy này hoàn toàn hợp lý, đầu tư vào những thứ tiềm năng, việc đu đỉnh/lỗ rất nhiều sau này chủ yếu do: Không chốt lời/cắt lỗ. Từ rất lâu khi BTC quanh $6000, Altcoin giá rất thấp khiến họ chán nản, đã có một số rất đông với tư tưởng chỉ chơi BTC, tuy nhiên thị trường đã khiến họ sớm từ bỏ ý định đó. Quan điểm từ trước tới nay của tôi luôn là đầu tư vào những thứ tiềm năng, chốt lời tại mục tiêu và sau đó tái đầu tư lại ở một vị trí khác, không quan trọng đó là BTC/Altcoin.

Kết: Đây là giai đoạn cần thật sự chắc bài, do giá các coin đều đã tăng nhiều lần và rất mạnh. Không cần quá cực đoan để chạy trốn cơ hội với những đợt tăng khủng khiếp, nhưng không nên tham lam một cách thiếu kiểm soát. Nhắc lại giá này không phải là giá để hold dài hạn, thời điểm hold dài hạn là lúc bạn nghĩ nó không thể lên nữa.