Vài dữ liệu và nhận định về BTC và thị trường, cập nhật 21/07

A, Sơ lược thị trường

Quan sát ảnh trên ta có X là điểm xuất phát, các số lẻ là những lần tăng, và các số chẵn là những lần giảm. Uptrend theo chart vốn hóa này là từ X tới 5 và Downtrend đang là từ 5 tới hiện tại.

Trong hình trên, bạn dễ dàng thấy rằng chúng ta chưa hề có 11, tức là đợt tăng thứ 3 sau khi thị trường giảm, trong năm 2018 chúng ta đã có 2 đợt tăng là khi BTC 6K lên 11K ( 6 ->7) và lần thứ 2 là 6K5 lên 10k (8 ->9), và tết nhiên chúng ta sẽ sớm đón nhận 1 đợt tăng 10 – 11. Nhưng mấu chốt ở đây chính là liệu đây đã phải 10 chưa? (10?), vì chỉ khi có 10 chúng ta mới tính tới 11. Khách quan mà đánh giá thì chart vốn hóa khá đẹp khi vượt qua được đỉnh nhỏ của những ngày gần đây, về thời gian giảm và mức giảm đều đã khá tốt để bật lên từ đây, và đã tiến về sát 300 tỷ mở ra cơ hội xác nhận vị trí kia chính là 10. Trường hợp giá đi từ 10 -> 11, thị trường sẽ lại tăng rất tốt, còn những ngày gần đây vẫn chỉ là hồi phục, bạn dễ dàng thấy nó thể hiện ở đồ thị trên.

B, Đồ thị kỹ thuật BTC

Mình sẽ nêu lại thực trạng hiện tại để các bạn theo dõi:

Nến tháng:

Như bạn thấy trên hình, MACD của nến tháng đã cắt xuống, trước đó nến tuần (W1), nến 2 tuần (w2) và gần đây nhất là 3 tuần (W3) đã cắt xuống cho chúng ta chuỗi ngày downtrend dài nhất từ trước đến nay. Đây đều là các khung rất dài, và việc nhiều khung 2 hay 3 tuần là nến đỏ thì dĩ nhiên bạn sẽ được ngập chìm trong giảm giá. Trên đồ thị nến tháng rất dễ thấy, muốn tăng phải vượt qua được mức 7790 (highest nến trước đó, cũng nằm trên EMA10). Đây là mức giá rất quan trọng để mở ra cơ hội tăng mạnh nếu có thể.

Tất nhiên vẫn như trong bài PT của mình trong tháng 06, chúng ta vẫn còn một cơ hội dù khá yếu khi MACD nến tháng bẻ ngược lên như ETH đã từng làm trước đó và tạo ra đỉnh mới, xem hình dưới đây (Tình huống này chỉ nhằm minh họa rằng cửa tăng chưa bao giờ đóng hẳn, nên không thể khẳng định điều gì):

Còn tất nhiên tình huống nến tháng tụt như W3, W2 hay W1 thì không cần minh họa nữa, có lẽ bạn đã quá quen thuộc. Như vậy việc phỏng đoán nó cũng chỉ nhằm giải trí, chúng ta có các vị trí đặc biệt để xử lý trên khung này như sau:

1. 7779 (làm tròn 78), kháng cự siêu cứng
2. 6850: Mức hỗ trợ để giúp duy trì xu hướng tăng
3. 6390: Mức hỗ trợ cuối cùng trước khi đảo sang xu hướng giảm.

Ở nến ngắn hơn là W2 và W1 (2 & 1 tuần)

Quan sát nến tuần BTC bạn sẽ thấy giá đang ở biên giữa, Histogram đã tiến về sát 0. Trong nhiều PT trước đây của mình, mình đều đưa ra dữ liệu rằng chúng ta sẽ chốt lời khi Histogram của MACD tiến về 0. Giờ Histogram đã về rất gần 0, đúng nguyên tắc là chúng ta phải tìm cách chốt lời. Lý do trước đây mình đưa ra luận điểm này là bởi trong một xu hướng giảm dài hạn, Khi Histogram về 0 thì rủi ro sẽ xuất hiện, do việc MACD cắt xuống ngay lập tức để tạo 1 chu kỳ giảm mới (Điều mà khung D1, D3 đã từng làm). Ở góc độ cá nhân, mình cho rằng nến tuần có thể lên thêm một chút (Do cả 3 đường biên – BB đang hội tụ về một chỗ)

Khung W2, 2 tuần:

Khung 2 tuần một lần nữa thể hiện lại xu hướng trên cây nến tháng:

Như bạn thấy, EMA (10/21) đã cross nhau tại khoảng 764x, Việc EMA cross xuống tại đây khiến đây là vùng kháng cự siêu mạnh. Muốn tăng tại vị trí này chỉ có thể là một cây nến xanh siêu khỏe đủ sức bẻ ngược lại EMA, còn không bạn sẽ thấy giá xuống ngay ở nến 2W sau. Nó cũng tương tự trên cây tháng, qua đc khoảng 7779 mới đi được xa, còn không thì sẽ nhanh chóng giảm trở lại. Nếu lên thành công ở 2W tới, thường BTC sẽ đi được tương đối xa.

Ở khung ngắn như D1, D3

D1 khá đẹp với MA20 hướng lên, BB trên hơi mở (dù góc mở không lớn). Tuy vậy việc MA20 hướng lên đa số mở ra cơ hội cho một đợt tăng kéo dài nhiều ngày. (Lúc đó giảm thì gọi là điều chỉnh).

Ở nến D3, xu hướng tăng cũng vẫn đang ưu một chút với hỗ trợ cần đặc biệt chú ý: 6850 (Trùng với MA20 và EMA21).

*** Theo quan điểm cá nhân, D1 muốn tăng thực sự khỏe thì cần tăng tốt vào ngay ngày mai, 22/07. Nếu không thì lệ giảm về MA20 (vùng 68) sẽ tăng cao.

Kết luận kết hợp quan điểm cá nhân: Theo mình BTC có thể lên đc thêm chút (dựa theo D1), tuy vậy mức KC 7779 cũng không quá xa, hãy quan sát và ứng biến phù hợp. Chỗ này như mình nói RISK (rủi ro) sẽ xuất hiện khi hành trình hồi phục có thể coi là hoàn thành. Ghi nhớ lại 1 số mốc quan trọng: 7779, 6850 và 6390 nhé.

Trích dẫn từ bài PT ngày 13/06:

“KL: Tôi giữ quan điểm cũ, tháng 7 mới là tháng hồi phục (Dù trường hợp nào thì tháng 7 cũng lên nhé), có vài thời điểm nên chú ý: 17 – 18/06, 29/06 và mốc giá nên để ý thì 58 và 52 nhé. Target bán thì MA20 W3, bạn có thể tự lên plan theo các dữ liệu đó. Luôn giữ cho mình sự chủ động, thông tin thì tham khảo thôi nhé.” – Link tham khảo : https://vn.tradingview.com/chart/BTCUSD/RaktP5vE/

Như vậy Target bán MA20 W3 và cả điều kiện Histogram W1 về 0 đều đã đạt, nên chúng ta có thể cắt hoàn toàn PT cũ và chuyển sang kế hoạch mới từ đầu.

C, Đồ thị Altcoin

Đồ thị Altcoin rất đặc trưng bởi cặp Coin/BTC đã giảm rất mạnh. Xem ở khung D1 thấy rất nhiều RSI các Altcoin đã giảm về dưới mức 30, thậm chí dưới 20. D1 là 1 khung khá lớn, thông thường khi RSI giảm rất mạnh như vậy có 2 tình huống xảy ra:

• Đảo chiều mạnh rất nhanh khi RSI tụt quá sâu (10 – 12)
• RSI ngâm, tạo mô hình Double bottom (W) và bật lên

Như vậy trong cả 2 trường hợp, có vẻ Altcoin sẽ bật lên khá tốt trong khoảng 10 -15 ngày nữa.

Như vậy với Altcoin lúc này chúng ta không chỉ canh theo mức giá mà còn canh theo 2 tình huống đã đặt ra: Mua khi RSI quá sâu hoặc phải ngâm đủ lâu, từ 10 – 15 ngày dưới 30 luôn là thời điểm mua cực an toàn và ngon lành.

BTC giảm hoặc tăng mạnh tới rất mạnh, Khi BTC giảm quá mạnh Altcoin giảm mạnh hơn, tỉ lệ này tăng lên. BTC tăng quá nhanh, Altcoin sẽ không tăng theo kịp và thường cũng đẩy tỉ lệ này lên cao. Việc BTC tăng và tỉ lệ vốn hóa BTC tăng theo làm bao ký ức về những ngày uptrend 2017 trở về. Đó là khi vốn hóa dồn về BTC để BTC đi thật xa, sau đó BTC đứng lại làm đà cho anh em con cháu lên mất nóc.

1. BTC đứng im hoặc giảm nhẹ Altcoin tăng
2. BTC tăng, Altcoin tăng nhanh hơn

Như vậy bạn chỉ cần kiên nhẫn chọn thời điểm đẹp và tận dụng cơ hội tuyệt vời này, tỉ lệ này lên càng cao thì cơ hội của bạn càng ngon. Hãy đứng ngoài và cổ vũ cho nó lên đủ, sau đó tỉ lệ này bắt đầu giảm xuống, sẽ là lúc Altcoin tăng rất mạnh.

(Link tham khảo: https://vn.tradingview.com/chart/XRPBTC/1DNssBZ4/ )

Kết luận: Có lẽ là  vị trí 10 – 11 sắp tới rồi, nếu BTC thực sự chạy solo càng dài cơ hội tăng cho toàn thị trường càng cao. Còn theo chart Altcoin/BTC chúng ta có thể có đợt hồi phục tốt sau khoảng 10 – 15 ngày nữa. Tình huống đẹp nhất là nến tháng đã test biên giữa/EMA và lên thẳng từ đây, hướng về mức 60K. Tình huống xấu nhất là nến tháng lại lặp lại nến tuần, chúng ta có vài chục nến tháng ngâm tôm. Còn ngắn hạn thì ý mình theo phần đã KL ở mục PTKT. Về cơ bản mình lại khá lạc quan về thị trường giai đoạn này.

Chiến lược: Ngoài chiến lược về giá thì mình đang ưu tiên với chiến lược thời gian, để RSI Altcoin ngâm đủ số ngày dưới mức 30 thì mua và đợi thành quả (Chiến lược vùng mua). Với BTC thì mình đang ưu tiên Long hơn, và SL 6850 hoặc 7000 tùy hình huống.

Thị trường luôn nhiều cơ hội, nhưng rủi ro cũng không bao giờ ít, do vậy nếu có thể hãy lên 1 kế hoạch, học một phương pháp tốt. Sử dụng PT để lên kế hoạch, nhưng lại phải sử dụng kế hoạch để xử lý PT, vì PT trước sau cũng có sai, cách xử lý chính là mấu chốt tạo nên kết quả cuối cùng.

Hoài Phong